【FP&A】収支・資金計画、見通し、実績管理・分析業務【26-経理-3】

ホールディングス単体およびグループ全体の収支管理を担うポジションです。各社・各部から集まる計画や実績データをもとに、収支見通しの作成や分析を行い、経営判断に必要な情報を整理します。加えて、中長期視点でのシミュレーションやリスク把握、業務高度化にも取り組んでいただきます。

・年度予算や中期計画の取りまとめ、収支計画の策定
・月次での収支見通し更新、主要な増減要因の分析、経営報告資料の作成
・予算と実績の差異分析や各種指標のモニタリング
・グループ全体を対象とした中長期の収支・資金シミュレーション、シナリオ分析
・収支や資金の変動予兆を早期に捉え、リスク対応策の検討
・AIやデータ活用を通じた業務プロセスの効率化・高度化の推進
業務は、各社・各部との連携を通じて進めます。影響範囲はホールディングス全体に及び、全社的な業績管理や経営判断を支える役割を担います。

【募集背景】
今回の募集は、ホールディングス全体の収支管理機能を強化し、より高度な経営管理体制を構築していくための体制拡充を目的としています。
現在、収支計画の策定や見通し管理といった基盤業務は安定的に運営されています。一方で、事業環境の変化が大きくなる中、将来を見据えた中長期シミュレーションや予兆管理、リスク分析など、FP&A機能のさらなる高度化が重要なテーマとなっています。
そうした中で、新たな組織体制の立ち上げており、既存業務の運営に加えて、将来の経営判断を支える仕組みづくりにも取り組んでいくフェーズにあります。これから形になっていく領域が多いため、これまでの知見やアイデアを活かしながら、組織とともに業務の在り方をつくっていける環境です。

【期待される役割】
まずは担当領域における収支管理業務を中心に携わり、計画策定から実績管理、経営報告までの一連のプロセスを担っていただきます。業務に習熟した後は、収支分析や将来シミュレーションなど、より高度なテーマへの関与を広げていく想定です。

・担当領域の収支計画策定、月次見通し作成、実績管理の推進
・経営層向け報告資料の作成および分析結果の整理
・収支変動要因や潜在リスクの深掘りと対応策の検討
・各社・各部、経営企画部門との調整および前提条件の合意形成
・中長期シミュレーションや予兆管理の仕組みづくりへの参画
・業務プロセスの標準化やデータ活用施策の検討
担当領域については、上席者の方針のもと主体的に推進いただくことを想定しています。将来的には、グループ横断での高度化施策を牽引する役割も期待されています。